🍷 Новабев Групп (или Белуга) #BELU — крупнейшая алкогольная компания в России, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Часть 1 – финансовые показатели Выручка: • 2022 – 97,3₽ млрд (+29,9% г/г) • 2023 – 116,9₽ млрд (+20,1% г/г) • 2024 – 135,5₽ млрд (+15,9% г/г) • 2025 – 149,3₽ млрд (+10,2% г/г) • 2026 (1 полугодие) – 74,4₽ млрд (+8% г/г) Чистая прибыль: • 2022 – 8,4₽ млрд (+121% г/г) • 2023 – 8,03₽ млрд (-4,9% г/г) • 2024 – 4,6₽ млрд (-43% г/г) • 2025 – 5,1₽ млрд (+10,9% г/г) • 2026 (1 полугодие) – 1,3₽ млрд (-38% г/г) Сравнение мультипликаторов: • P/E: 7,96, среднее 7,8 • EV/EBITDA: 3,71, среднее 3,82 • P/S: 0,22, среднее 0,25 • ROE: 18,3%, среднее 17% • PEG: 0,9 (недооценена) • Долг/EBITDA: 1,44, среднее 1,17 • Модель DCF: 520₽ Ожидаемая годовая доходность: 16% ✔️ Основываясь на мультипликаторах, финансовых показателях и перспективах НоваБев Групп, можно сделать вывод, что компания немного недооценена. Далее подробно разберу дивиденды Новабев Групп и дам прогноз. Ставьте 👍, если ждете #ЧтоЗаОбзор
- 205
- 8
- 6
- 2
- 1
- 1
- 1